Opção Trading Strategies Blog

1 Opção: Opção diária de compra de ações Blog e Opção Educação Quotidiana Opção Comentário comercial 26 de janeiro Postado 9:00 AM ET - O mercado está esperando por um catalisador e tem um. Os investidores são encorajados pelas ações agressivas de Donald Trumps e o SP 500 aumentou para um novo horário de sempre ontem. Esta foi uma grande ruptura e podemos esperar seguir comprando o resto da semana. Em meus comentários ontem, instalei-o a comprar chamadas e não muito doloroso. Eu sabia que a mesa estava preparada para uma manifestação maciça e as chances de perder o movimento foram excelentes. As ações dispararam mais alto no sino da abertura e nunca olharam para trás. Nós poderemos usar a experiência de negociação de opções final. O proprietário, Kim Klaiman, deve ser uma das pessoas mais conhecedoras do campo, mas ele consegue permanecer humilde. Sua integridade pessoal é óbvia e desempenha grande parte no valor desse serviço. Uma das únicas pessoas que encontrei na rede que na verdade realmente negocia. Os preenchimentos são preenchimentos reais, os negócios são negócios reais, não apenas teorias como a maioria dos serviços. Kim é extremamente experiente. Ao longo dos últimos 12 meses, a minha compreensão das opções de negociação, dos gregos, do valor intrínseco da intrínseca, da volatilidade implícita etc. aumentou enormemente, graças a SO e a Kim. Todo o comércio é discutido e documentado. Aprendi muito mais do que em qualquer outro lugar para negociações conduzidas por eventos, como estrangulamentos de ganhos. O valor educacional de SO supera o preço da admissão. Há muitas pessoas inteligentes na comunidade. Fui com SO desde o início. É responsável pelo meu sucesso comercial. Realmente foi uma decisão de mudança de vida. Sem isso, eu nunca teria aprendido o que eu aprendi e eu concedo crédito no comerciante que eu me tornei. Uma das coisas que distingue Kim dos outros é que cada uma das negociações é real, não hipotética. Assim, sua negociação bem-sucedida se torna sua negociação bem-sucedida, pois não há nenhuma razão pela qual você não pode combinar suas negociações. Em três meses, descobri que este é o melhor serviço de investimento que educa as pessoas sobre como fazer negociação de opções. Kim (o proprietário e editor) é muito bem informado sobre diferentes estratégias de negociação de opções. Os métodos de negociação são claros, completos e bem explicados para todos os níveis de habilidade. Próximas negociações são discutidas e dissecadas, as entradas e saídas ótimas são determinadas. Os negócios executados são monitorados e analisados. Zero-sum é uma situação na teoria do jogo em que um ganho de pessoas é equivalente a uma perda de outros, de modo que a mudança líquida de riqueza ou benefício é zero. Um jogo de soma zero pode ter apenas dois jogadores, ou milhões de participantes. A negociação de opções é considerada por muitos um jogo de soma zero. Mas é realmente um jogo de soma zero Por Kim, 11 de janeiro de 2016 marca o nosso primeiro ano como serviço público. Tivemos um bom ano em geral. Nós encerramos 127 negócios em 2016. O modelo de portfólio produziu ganho composto de 40,1 na conta total com base em 10 alocações. A proporção de vencedores foi bastante consistente em torno de 66. Tivemos três meses perdidos em 2016. Por Kim, 11 de janeiro. O final de 2016 pode muito bem ter visto altos gastos de consumo e uma baixa taxa de desemprego, mas há preocupações para 2017. Os povos da O Reino Unido votou em sua nação para sair da União Européia - um movimento conhecido como Brexit. E o mundo espera com diferentes pontos de vista para ver o impacto. Por Kim, 10 de janeiro A infografia a seguir descreve os fatos sobre a volatilidade implícita, de onde ele vem e como calcular a volatilidade implícita. A volatilidade implícita é uma volatilidade estimada de um preço de segurança. É muito útil no cálculo da probabilidade e é usado para ajustar o controle de risco e desencadear negócios. Por Kim, 3 de janeiro Como um comerciante como você decide fazer o exercício antecipado Diga que você tenha comprado chamadas quando eles estavam negociando na faixa de 1,0 - gt 2,5, agora subjacente aumentou de modo que as chamadas negociam bid-ask em 4,0 4,8 e há forte Possibilidade de ir mais alto. Também assumir em outro caso que eles comercializam o intervalo 6.0 a 7.0. Por MarkWolfinger, 2 de janeiro Uma reversão de risco é uma estratégia que envolve a venda de uma venda e a compra de uma chamada com o mesmo mês de validade. Isso também é conhecido como uma inversão de risco de alta. Uma reversão de risco de baixa implicaria a venda de uma chamada e a compra de uma colocação. Hoje, examinaríamos a reversão de risco de alta. Por Kim, 12 de dezembro de 2016, muitas vezes eu pergunto por comerciantes de opções de novatos qual é a melhor estratégia de opções. A resposta é que não há tal coisa a estratégia de melhores opções. Cada estratégia tem seus prós e contras. Cada estratégia funcionará melhor em determinadas condições de mercado, e nenhuma estratégia funcionará em todas as condições do mercado. Por Kim, 26 de novembro de 2016, as opções foram encontradas com muita especulação, e qualquer pessoa que as negocie conhece isso. Muitos banqueiros e consultores financeiros se afastam das opções devido ao seu risco potencial. Eles estão corretos ao fazê-lo, eu não acredito que são. As opções quando usadas corretamente podem fornecer retornos anuais melhores do que um método tradicional de compra e retenção. Por Kim, 23 de novembro de 2016, lendo o quanto pudermos sobre o comércio sempre nos ajuda a melhorar e se tornar melhores comerciantes. Tenho prazer em compartilhar alguns dos melhores artigos comerciais, podcasts e vídeos de alguns dos meus comerciantes, blogueiros e educadores favoritos. Se você encontrou um artigo interessante, compartilhe-o na seção de comentários. Por Kim, 19 de novembro de 2016 Momentum é um fenômeno que tende a deixar os acadêmicos coçando a cabeça porque não deveria existir em um mundo de mercados perfeitamente eficientes. No entanto, durante 100 anos, uma abordagem quantitativa baseada em regras simples proporcionaria a oportunidade de ganhar ganhos aumentados com menor volatilidade e redução de custos versus uma abordagem de compra e retenção. Por Jesse, 15 de novembro de 2016Terrys Tips Stock Options Trading Blog 20 de janeiro de 2017 Dez dias atrás, enviei-lhe uma nota mostrando como você poderia fazer 23 em uma opção de spread em Aetna (AET) se o estoque fechado a qualquer preço acima de 118 hoje . Naquela época, negociava em 122,67. O dia ainda não terminou, mas a AET está negociando em 122 com uma hora até o fechamento, por isso parece seguro dizer que os 23 serão apreciados por todos os que fizeram o comércio. Hoje, eu gostaria de sugerir outro comércio sobre a AET que acabará duas semanas a partir de hoje. Isso fará 40 anos. 11 de janeiro de 2017 Estamos sempre à procura de preços de opções incomuns que possam indicar uma oportunidade de investimento melhor do que o habitual. Gostaria de compartilhar uma dessas oportunidades recentes com você, uma que eu pessoalmente agi e transmitiu aos assinantes do Terry8217s Tips no último sábado. Envolve a venerável companhia de seguros, Aetna. Um jogo de curta duração interessante em Aetna (AET) Esta semana, estamos olhando para Aetna (AET), uma empresa de benefícios de saúde. Se você verificar o seu gráfico, você pode ver que não faz grandes movimentos em qualquer direção, especialmente para baixo: 3 de janeiro de 2017 Hoje, criamos um novo portfólio nas Dicas de Terry8217s sobre as quais eu gostaria de falar. É a nossa mais conservadora de 9 carteiras. Consiste em selecionar 5 empresas de primeira linha que pagam dividendos entre 2 e 3,6 e que aparecem em pelo menos duas top 10 melhores listas de analistas para 2017. Esse portfólio foi projetado para ganhar 30 para o ano, e podemos saber com antecedência exatamente O que cada um dos 5 spreads fará com antecedência. Para a maioria dessas empresas, elas podem diminuir em 10 ao longo do ano e ainda faremos nosso ganho de 30. Também estamos repetindo a nossa melhor oferta para entrar a bordo antes de 11 de janeiro. Como fazer 30 em 5 empresas de chip azul em 2017 Mesmo que caíssem em 10 Os spreads de que estamos falando são verticais. Depois de encontrar uma empresa que você gosta, você seleciona um preço de exercício que 30 de dezembro de 2016 Para celebrar a chegada do Ano Novo, estou fazendo a melhor oferta para embarcar que já ofereci. É tempo limitado. Não perca. Invista em si mesmo em 2017 (na tarifa mais baixa de sempre) Os presentes são desembrulhados. O Ano Novo está sobre nós. Comece por fazer algo realmente bom para si mesmo e seus entes queridos. O início do ano é um tempo tradicional para as resoluções e a definição de metas. É um momento perfeito para pensar seriamente sobre o seu futuro financeiro. Eu acredito que o melhor investimento que você pode fazer é investir em si mesmo, não importa qual seja sua situação financeira. Aprender uma estratégia de investimento em opção de estoque é uma maneira de baixo custo para fazer exatamente isso. Como nosso presente New Years para você, estamos oferecendo nosso serviço ao menor preço no histórico da nossa empresa. Se você já considerou ser um Instrutor de Dicas Terrys, este seria o momento absolutamente melhor para fazê-lo. Leia em 19 de dezembro de 2016 Esta é a época do ano em que todos estão olhando para o Ano Novo. A preponderância de economistas e analistas que publicaram seus pensamentos sobre 2017 parece acreditar que o primeiro ano de Trumps no escritório oval será bom para a economia e o mercado, mas não é excelente. Hoje, eu gostaria de compartilhar uma troca de opções que fiz na minha conta pessoal, o que me ganhará 40 lucros no próximo ano se essas pessoas estiverem corretas em seus pronosticos. 5 de dezembro de 2016 Na semana passada, em uma das nossas carteiras Terrys Tips, colocamos calendário spreads com greves de cerca de 5 acima e abaixo do preço das ações da ULTA, que anunciou ganhos após o fechamento na quinta-feira. Nós fechamos nossos spreads na sexta-feira e celebramos um ganho de 86 após as comissões para o investimento de 4 dias. Foi um dia feliz. Esta semana, esse portfólio estará fazendo um investimento semelhante no Broadcom (AVGO), que anuncia ganhos na quinta-feira, 8 de dezembro. Gostaria de lhe dizer um pouco sobre esses spreads e também responder a questão de saber se o calendário ou os spreads diagonais podem ser melhores Investimentos. Comparando Calendário e Spreads Diagonais em um jogo de ganhos Usando os preços das opções de fechamento da sexta feira, abaixo estão os gráficos de perfil de risco para o Broadcom (AVGO) para opções que expirarão sexta-feira, 9 de dezembro, dia após o recebimento dos ganhos. A volatilidade implícita para a série 9Dec16 é de 68 em comparação com 35 para a série 13Jan17 (selecionamos a série 13Jan17 porque IV foi 3 menos do que era para a série 20Jan17). Os gráficos assumem que IV para a série 13Jan17 cairá de 35 para 30 após o anúncio. Acreditamos que esta é uma expectativa razoável. 2 de dezembro de 2016 Na segunda-feira, relatei um comércio de opções de petróleo que fiz antes da reunião da OPEP na quarta-feira quando esperavam chegar a um acordo para restringir a produção. A reunião ocorreu e um acordo foi aparentemente alcançado. O preço do petróleo atingiu o máximo em 8 e esse comércio acabou por perder dinheiro. Esta é uma atualização do que eu espero fazer no futuro. Atualização sobre a sugestão de Comércio de Petróleo (USO) Vários assinantes escreveram e perguntaram quais os meus planos com os spreads de petróleo (USO) que fiz na segunda-feira desta semana. Quando a OPEP anunciou um acordo para limitar a produção, a USO subiu mais de um dólar e fez os spreads pelo menos temporariamente não lucrativos (o gráfico de perfil de risco mostrou que uma perda resultaria se o USO se movesse acima de 11.10 e é 11.40 antes do aberto hoje). Acredito que esses negócios acabarão por ser mais rentáveis, no entanto. 29 de novembro de 2016 O preço do petróleo está flutuando em todo o lugar por causa da incerteza do esforço atual dos OPEP para obter um acordo generalizado para restringir o fornecimento. Isso resultou em preços de opções de curto prazo invulgarmente altos para o USO (o estoque que reflete o preço do petróleo). Gostaria de compartilhar com você uma distribuição de opções que fiz na minha conta pessoal hoje, o que acredito que tem uma probabilidade de sucesso extremamente alta. Beneficiando da incerteza atual do fornecimento de petróleo, eu acredito pessoalmente que o preço do petróleo a longo prazo está destinado a ser menor. O mundo está apenas fazendo muito disso e os carros elétricos logo estarão aqui (Tesla está se preparando para fazer 500 mil no próximo ano e quase um milhão em dois anos). Mas, no curto prazo, qualquer coisa pode acontecer. Enquanto isso, a OPEP é. 26 de novembro de 2016 Na quarta-feira desta semana, um spread VIX que eu recomendava para pagar assinantes expirou após apenas 3 semanas de existência. Ganhou 70 sobre o investimento, e é o tipo de propagação que você pode considerar no futuro sempre que a VIX sobe (geralmente temporariamente) fora de seu alcance usual devido a algum evento incerto próximo (desta vez foi a eleição que causou que o VIX aumentasse ). Além de lhe informar sobre este spread para que você possa colocá-lo em seu livro de possibilidades futuras, oferecemos uma oferta especial Black Friday 8211 Cyber ​​Monday para incentivá-lo a embarcar em um grande desconto. 15 de novembro de 2016 Os acadêmicos desenvolveram uma série de medidas matemáticas para obter melhor controle sobre os preços das opções de ações. Eles os chamam de gregos, mesmo que algumas das medidas realmente não existam como palavras gregas, mas parece que elas deveriam. Vários assinantes escreveram para dizer que os gregos os confundiam totalmente. Este pequeno relatório é a minha tentativa de resumi-los em 100 palavras ou menos (para cada grego, isto é). Espero que isso possa torná-los um pouco menos confuso para você. Um breve resumo dos gregos Delta é o número de centavos, uma opção aumentará se o estoque subir em 1.00. Se você multiplicar o delta de uma opção pelo número de opções que possui, você obtém um valor que representa o número equivalente de ações que possui. Se você possui 10 opções que possuem um delta de 60, você possui o equivalente a 600 ações. (Se o estoque aumentar em 1, suas posições aumentarão em 600 em valor, como se você possuísse 600 ações da ação). Fazendo 36 mdash Um Guia de Duffers para Parar Par no Mercado todos os anos em bons anos e mal Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o bosque). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos, e porque é especialmente apropriado para o seu IRA. Histórias de sucesso Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allens foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50 rendimentos anualizados, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas. Thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc. e Terrys Tips são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​por outros serviços e produtos. CopyCopyright 2001-2017 Terry039s Tips Stock Options Trading Blog Terrys Tips, Inc. dba Terrys Dicas