Os CurrenciesFX-Ters que são capazes de reconhecer e seguir os movimentos do dinheiro inteligente podem melhorar significativamente o desempenho das suas negociações. O que é o dinheiro Smart-Money Smart pode ser definido como o capital investido por comerciantes com conhecimento especializado e muitas vezes com informações privilegiadas. O dinheiro esperto pode detectar tendências antes dos outros e negocia basicamente contra o sentimento geral do mercado. Smart-Money eo mercado de câmbio O mercado de câmbio é um mercado descentralizado (OTC) e isso significa que não há nenhum registro da atividade de negociação agregada. Isso torna as coisas ainda mais difíceis na identificação dos movimentos de dinheiro inteligente. No entanto, existem alguns indicadores que fornecem uma visão para onde o dinheiro inteligente está fluindo. Esta análise inclui os seguintes indicadores. (1) Seguindo os Círculos de Longo Prazo de Desemprego, Inflação e Crescimento (2) Análise de C OT (Compromisso de comerciantes) (3) O Índice de Dólar Americano (USDX) (4) Os Índices de Volatilidade CBOE (VIX amp Skew Index (1) Seguindo os Círculos de Longo Prazo do Desemprego, Inflação e Crescimento Ao negociar com qualquer mercado financeiro os principais indicadores econômicos (inflação, crescimento e desemprego) são Os determinantes do círculo econômico de longo prazo. Esses três indicadores-chave podem ser utilizados também como preditores das próximas mudanças no nível das taxas de juros. A Importância das Mudanças no Desempenho no Mercado Forex De todos os indicadores macroeconômicos, o nível de desemprego provou ser o indicador mais preciso para prever mudanças nas tendências de longo prazo dos pares de moedas. Usando dados econômicos para formar padrões de crescimento A maioria dos comerciantes de varejo vê liberdades econômicas chave como informação estática e perca a existência de um padrão específico. O dinheiro inteligente, por outro lado, trata a liberação de quaisquer dados econômicos como um pedaço de informação essencial na formação de um padrão econômico de longo prazo. Esse padrão será usado como uma ferramenta para: (i) prever o sentimento do mercado de longo prazo, (ii) prever as tendências de longo prazo dos pares de moedas. O COT (Compromisso de T raders) é um relatório semanal da CFTC que apresenta as posições agregadas de curto e longo prazo no mercado de futuros (US). Este relatório inclui as posições de diferentes participantes do mercado em todas as principais classes de ativos, incluindo pares de Forex. (Iii) Pequenos Especuladores As informações importantes incluídas no relatório do COT são as posições agregadas de Comerciantes Não Comerciais (fundos de hedge, grandes especuladores , Bancos de investimento, etc.). Mudanças significativas nas posições de Non-Commercial T raders podem indicar inversões de tendências próximos no Mercado Spot. O US Dollar Index é uma medida do valor da U S D ollar em relação a uma cesta de moedas estrangeiras. O índice do dólar de EU começou em 1973 com uma base de 100. Isso significa que se o USDX for encontrado em 3 00 tem executado 2 00 de encontro a uma cesta de seis (6) moedas correntes principais do Forex. Mesa. USDX ea Cesta de Seis Moedas Usando o USDX como um indicador para todos os pares de moeda com base no dólar A maioria dos comerciantes de varejo antecipa que o EURUSD é o indicador mais importante do que acontece em relação a todos os pares de moedas baseados em dólar. Isso pode ser verdade até certo ponto, já que o EURUSD está correlacionado a 0,8 com o GBPUSD e altamente correlacionado ao AUDUSD e ao NZDUSD também. Mas existe um indicador ainda melhor para prever a tendência de um par baseado em dólar, e esse é o índice do dólar dos EUA. Quando o USDX tende bem é quase certo que o dólar de ESTADOS UNIDOS mover-se-á de encontro a todos os Majors de Forex. Conseqüentemente, executar a análise constantemente técnica no gráfico de USDX é um processo chave para o dinheiro esperto. As USDX F utures são negociadas no InterContinental Exchange, o símbolo é DX. Índices de volatilidade de opções, como o índice de volatilidade CBOE (VIX) e o índice Skew CBOE (SKEW) são usados na previsão da volatilidade futura do mercado e do sentimento do mercado. A análise de tais medidas de volatilidade ajuda o dinheiro inteligente a gerenciar e diversificar as carteiras de forma mais eficaz. O Papel das Opções A Volatilidade como Ferramenta de Previsão O preço das opções de compra do call amp pode ser usado como medida da volatilidade implícita, pois a volatilidade é um dos fatores de preço de todos os contratos de opções. Esses são os três principais fatores de precificação de um contrato de opções: Qualquer modificação da volatilidade do instrumento subjacente faz com que um contrato de opção seja mais ou menos valioso, pois há uma probabilidade maior (ou menor) de que a opção venha a expirar em dinheiro , No final da sua maturidade. Quanto maior a volatilidade das opções, maior o preço da opção Portanto, outras coisas sendo iguais, um preço de opção maior prevê maior volatilidade. O índice de volatilidade CBOE (VIX) é considerado o mais importante barómetro da volatilidade dos mercados de ações. O Índice VIX é baseado nos contratos de opções SampP 500. Ele é projetado para refletir a visão do consenso dos investidores sobre a volatilidade esperada do mercado de ações de 30 dias. CBOE Skew índice mede a volatilidade implícita de deep out-of-the-money opções. Quais são as opções Deep Out-of-the-Money. Deep out-of-the-money options são contratos que quase certamente perderão dinheiro. Por exemplo, um contrato de opções para comprar USOIL em 80 no final do mês, enquanto agora ele está negociando em 70. Usando o CBOE Skew Index O CBOE Skew IndexSM ou SKEW é um indicador baseado em opção que mede o risco de cauda percebida de A distribuição do SampP 500 retorna em um horizonte de 30 dias. O índice CBOE Skew funciona como uma medida de pânico. No que se refere ao SampP500, houve 15 vezes no passado quando as leituras do índice Skew do CBOE se movimentaram acima de 140, durante o período 1990-2015. Um aumento dos picos do Índice de Inclinação significa um aumento no custo de cobertura contra o risco. O custo da cobertura contra o risco de mercado é uma questão muito importante para o dinheiro inteligente. Gráfico. VIX e SampP 500 As mudanças significativas nos rendimentos dos títulos do governo são um preditor de transições econômicas significativas de upc oming. Além disso, as mudanças no spread entre diferentes títulos de vencimento podem prever o que está prestes a acontecer nos mercados financeiros. O dinheiro inteligente mantém sempre um olhar atento aos mercados de títulos e ao spread entre os rendimentos de T-Bills. O Efeito dos T-Bills sobre Equity e Mercados Forex Os mercados financeiros globais operam como uma área comum para investimento, incorporando várias combinações diferentes de R isk Return. Isso significa que uma importante mudança de preço de um mercado afeta a combinação de risco e retorno em todos os outros mercados financeiros. Em 2007, como o mercado de ações estava crescendo, a taxa de US 10 anos de títulos rendimentos ultrapassou 5. Pelo contrário, em 2008, e como o mercado de ações caiu, o rendimento da mesma ligação EUA caiu perto de 2. Como regra geral , A obrigação de prazo mais longo deverá pagar um rendimento mais elevado do que uma obrigação de prazo mais curto. Medindo o spread entre dois títulos de vencimento diferentes, o dinheiro inteligente pode chegar a algumas conclusões sérias sobre onde a economia está indo. Estes são os quatro (4) cenários básicos. Se o rendimento das obrigações dos EUA a 30 anos for consideravelmente superior ao rendimento das obrigações a 10 anos. O dinheiro inteligente antecipa melhores condições econômicas no longo prazo Se os rendimentos das obrigações de 10 e 30 anos forem quase idênticos. O dinheiro inteligente antecipa que a economia está entrando em uma fase de transição Se o rendimento Bond 10 anos cai consideravelmente mais rápido do que o rendimento de títulos a 30 anos, o dinheiro inteligente espera condições econômicas de médio prazo ruins Se o rendimento dos títulos de 10 anos é consideravelmente maior Do que o rendimento das obrigações de 3 0 anos. O dinheiro esperado antecipa a recessão econômica. Os rendimentos de T-year de 30 anos e de 10 anos Por último mas não menos importante, é um indicador empírico que provou altamente confiável ao longo dos anos. Quando as principais notícias são lançadas e o mercado vai para o outro lado, deve existir uma probabilidade de 80 que o mercado continue essa direção contrária. Quando o mercado negocia contra a notícia, é um indicador de que o dinheiro inteligente compra ou vende agressivamente na direção oposta da notícia. Esta é uma situação comum quando as ações de negociação. Vejamos um exemplo. Uma empresa bateu suas estimativas de ganhos por 5 para o 2 º trimestre À medida que o mercado se abre, a boa notícia é lançada e os especuladores ntraday estão comprando agressivamente como eles antecipam uma forte mudança está a caminho A quota da empresa move-se ligeiramente para o Os primeiros minutos (demanda por oferta), seguido pelo aumento da atividade volumétrica. De repente, a atividade volumétrica cresce e o preço da ação retrocede até os níveis anteriores à liberação de notícias (supplygtdemand). Neste ponto, existe uma probabilidade de 80% A explicação é que o dinheiro inteligente entrou antes da notícia e esperou para este comunicado de imprensa para descarregar toneladas de ações - N ow, como a maioria dos especuladores vai perceber que esta quota não vai mover mais alto que vai tentar sair imediatamente. Em outras palavras, o sangue está prestes a ser derramado no piso comercial. A mesma abordagem de negociação de notícias contrárias pode ser aplicada em qualquer outro mercado, incluindo o mercado de câmbio. Não importa o quão bom você pode se tornar na leitura dos seis indicadores acima não se esqueça de adicionar um pouco de sabor contrarian para a sua tomada de decisão. O dinheiro inteligente tende a se mover da maneira oposta ao sentimento geral do mercado. As maiores oportunidades comerciais na vida são sempre contra o sentimento geral do mercado. Seguindo o S mart M George Protonotarios, Analista FinanceiroThread: Alguém aqui Siga Smart Money E este suposto dinheiro inteligente não se move em uníssono no mesmo par no mesmo nível quer. Na verdade, muito do tempo que você terá Banco ou Fundo A, B amp talvez C escala, indo muito ou pyramiding em através de 1.2450 ampères Banco ou Fundo D, E ampères F escalando, indo curto ou phasing out em amp em torno do mesmo nível. Está certo. Diferentes horizontes horários e objetivos totalmente diferentes serão exercer uma influência em qualquer nível que você escolher para ver em todos os pares principais na maioria dos dias. O único dinheiro inteligente lá fora é aquele que ganha a aposta sua participação. Eu não chamaria grandes bancos ou fundos queimando milhões de dólares apostando o caminho errado em euro ou aussie ou sterling particularmente inteligente, você poderia Mas eles queimar esses dólares em um muito Amplificador de base regular estas são as entidades que você está colocando uma consideração tão elevada. Há uma abundância de grandes bancos, empresas de ampères fundos que passam a maior parte do seu tempo em território negativo para grandes partes do ano negociação estratégias específicas, incluindo apostas em moeda. A única razão pela qual muitos deles permanecem solventes rendimentos meia decente para seus clientes é a sua capacidade para montar amp liso para fora os cochos, diversificando seu capital através de vários instrumentos de risco e modelos adequados hedging. Isso é apenas um importante amplificador vantagem crucial que o dinheiro grande tem mais de dinheiro pequeno. Mestre Colaborador e Membro Data de Início Set 2010 Localização The Matrix Posts 666 Smart Money é o termo mais moderno usado para o quotComposite Manquot como descrito no método Wyckoff. Dependendo de sua crença (eu acredito), SM pode e não manipular o mercado, mais facilmente quando os períodos de menor volume estão em. Por exemplo, a sessão da Ásia tem menor liquidez do que Londres ou NY. Vai demorar menos dinheiro para mover o mercado em uma determinada direção. Sim, você perde dinheiro em mover o preço como esse, mas se o preço subiu durante toda a sessão da Ásia, as pessoas olham para ele (o rebanho) e joing a boa notícia mover, por exemplo. Quando eles estão comprando, SM pára de comprar e vende para aqueles níveis de compra ao preço artificialmente inflacionado. Eles são inteligentes o suficiente, porém, para tentar vender no mesmo volume que os vendedores para que o preço não cair até que tenham vendido o suficiente de suas participações, e idealmente mudou-se para uma posição curta. Este movimento de dinheiro do dinheiro inteligente para o rebanho é chamado de acumulação e distribuição. É muito bem explicado (muito melhor do que eu) se você google Master os Mercados por Tom Williams e também hankprudenMTWyckoffSchematics. pdf Boa Sorte com tudo. Eu realmente acredito que este é um método muito interessante para o comércio. Doesnt fazer outras pessoas erradas, pois há sempre mais de uma maneira de pele um gato Data de Entrada Maio de 2012 Posts 21 Algumas coisas a considerar. Aparentemente, 10 dos principais bancos compõem mais de 50 do mercado cambial. Eles têm a capacidade de alterar as taxas de câmbio à vontade. Seu maior problema é a liquidez. Eles precisam de compradores se quiserem vender e vice-versa. Esses bancos fazem enormes lucros. Você não acha que eles têm um plano. E sua concorrência são os peixes menores, como os comerciantes de varejo nos. E se eles manipular o mercado para sua vantagem. Quero dizer, eles têm o poder de fazê-lo. (Isso é inteligente) Para cada vencedor há um perdedor. Dinheiro esperto dinheiro grande E eu significo dinheiro muito esperto (top 10 bancos) FX-Men Membro honrado Data de entrada Janeiro de 2009 Localização EUA Postagens 1,215 MOF japonês deve contratar alguns desses smart-dinheiro-whizkids. Inscreva-se em: Jan 2012 Postagens Posso fazer uma lista de todos os tópicos que eu tenho no fórum. Procurar tópicos semelhantes por 4xLover no fórum Newbie Island Última Mensagem: 10-05-2016, 09:30 AM Por bobia no fórum Forextown Última Mensagem: 02-14-2014 , 05:54 PM Por kingen no fórum Forextown Última Mensagem: 05-29-2007, 11:06 Por xxfunguyxx no fórum Newbie Island Última Mensagem: 04-11-2007, 11:00 PM Por jeff88 no fórum Forex Brokers Última Mensagem : 01-28-2007, 06:25 PM Permissões de postagem Todos os horários são GMT -2. Agora são 03:11 PM. Início Início Saiba como negociar Forex. BabyPips é o guia para iniciantes do Forex Trading. Sua melhor fonte para a instrução de Forex na correia fotorreceptora. Copyright 2005-2015 BabyPips LLC. Todos os direitos reservados. Você tem que esperar coisas de si mesmo antes de poder fazê-las.
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