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Ao definir uma gestão de dinheiro adequada, você também deve considerar a redução máxima que você está disposto a aceitar, que depende da sua tolerância ao risco. Nesse caso, leve em consideração o percentual razoável de retorno necessário para recuperar o ponto de equilíbrio quando você tiver uma certa porcentagem de perdas (redução), conforme discutido na publicação anterior. Em seguida, defina regras de gerenciamento de dinheiro com base na sua tolerância ao risco (expressa em termos de porcentagem da totalidade da conta). Apenas um exemplo simples: se você estiver disposto a sofrer perdas de máximo de 25 de seu capital total, isso significa que sua tolerância ao risco é menos 25. Neste caso, você deve definir as regras de gerenciamento de dinheiro e escolher a estratégia de negociação com uma redução máxima Estatísticas de 25 ou menos. Considere duas opções das seguintes regras de gerenciamento de dinheiro: Opção 1: Risco máximo de 2 (do saldo da conta restante) em cada opção comercial 2: Risco máximo de 5 (do saldo da conta restante) em cada comércio. Como pode ser visto a partir do Acima da tabela, usando a Opção 1 (risco máximo 2 para cada comércio), sua conta irá cair para um nível próximo da sua tolerância ao risco de redução máxima de 25 somente após 14 negociações perdidas consecutivas. Em contraste, usando a Opção 2 (risco máximo 5 para cada comércio), sua conta irá mesmo exceder esse nível somente após 6 negociações perdidas seguidas. Olhando para outra perspectiva, a Opção 1 sofrerá uma perda de 26,1 no caso de 15 negociações perdidas consecutivas, o que exigiria ganho de 35,4 para voltar ao ponto de equilíbrio. Por outro lado, com o mesmo cenário de 15 negociações perdedoras sucessivas, a Opção 2 sofre uma redução de 53,7 e precisará de um ganho de 115,8, o que é muito mais difícil de conseguir, para o ponto de equilíbrio. Apesar de perder 15 vezes seguidas, é um caso bastante extremo, na realidade ainda é possível acontecer. Lembre-se de que, embora você tenha implementado regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, perder estradas e retiradas são inevitáveis. Portanto, você deve definir uma estratégia de gerenciamento de dinheiro sólido que vise evitar o risco de arruinar a todo o custo, pode sobreviver a um período de perdas de estrias, e também é razoável para rebaixar para, pelo menos, terminar. Continuar a: Coisas a considerar ao definir as regras de gerenciamento de dinheiro 8211 Parte 3: COMO LONGA SEU CAPITAL PODE DURAR Voltar a: Coisas a considerar na configuração de regras de gerenciamento de dinheiro - Parte 1: DESENHAR PARA BAIXO Para visualizar a lista de todas as séries sobre este tópico , Por favor, consulte: Dimensionamento de posição de gerenciamento de dinheiro Uma parte importante do dimensionamento da tabela de gerenciamento de dinheiro é a capacidade de um investidor de trader evitar grandes descolagens ou limitar as deduções a uma determinada porcentagem da carteira de capital de negociação. Se os comerciantesinvestores sempre assumem alto risco em seus negócios, eles são mais propensos a sofrer uma redução desastrosa. Portanto, a maneira de evitá-lo é limitando o tamanho do que você está preparado para perder o risco em qualquer troca única para uma determinada porcentagem de sua carteira de capital de negociação total (ou seja, dimensionamento de posição apropriado). Um desdobramento é definido como uma redução na carteira de contas a partir do ponto mais alto resultante de uma troca perdedora ou série de negociações perdidas durante um determinado período. Um desdobramento é medido em termos de porcentagem entre um pico recente e um recuo recente da conta. Se todos os seus negócios fossem rentáveis, você nunca experimentará uma redução. O cálculo do draw down começaria apenas com um comércio perdedor e continuaria enquanto a conta atingisse novos mínimos. No que diz respeito ao levantamento, é importante entender que o retorno percentual que você precisa fazer para voltar ao ponto de equilíbrio é maior que a porcentagem de perdas que você experimentou. Então, se você perder 10, não pode recuperar o equilíbrio obtendo 10 devoluções no próximo comércio, mas seria mais de 10. Por exemplo: Suponha que seu capital inicial seja 1000. Se você perder 10 (100), o restante O capital será 900. Se no próximo comércio você fizer 10, seu capital chegará a 990, ainda perde 10 (ou 1 perda do capital inicial). Para recuperar o ponto de equilíbrio, você precisará fazer 100900 11.1 em seu próximo comércio. A tabela a seguir mostra o percentual de retorno necessário para se recuperar ao ponto de equilíbrio quando você tiver uma certa porcentagem de perdas (redução). A partir da tabela, podemos ver isso à medida que o levantamento aumenta, o ganho percentual necessário para recuperar retornar ao ponto de equilíbrio aumenta em uma taxa muito mais rápida. Por exemplo, quando você perde 20, você precisaria fazer 25 retorno sobre o capital remanescente para voltar ao ponto de equilíbrio. No entanto, se você perder 40, você deve ganhar 66,7 para o ponto de equilíbrio. Além disso, um desconto de 50 exigiria um retorno de 100, e as cobranças acima de 50 exigem retornos enormes para recuperar o ponto de equilíbrio. A partir daqui, você pode ver que quanto mais você perde, mais difícil para você retornar ao tamanho da sua conta original. Quando você arrisca muito e perde, suas chances de recuperar completamente seu capital seriam muito escassas. Não é só porque você simplesmente fica com muito menos dinheiro em sua conta, mas também tem que lidar com os impactos psicológicos negativos das retiradas. Portanto, é extremamente importante que você tenha boas regras de gerenciamento de dinheiro, de modo que quando você experimente raias perdidas e sofra de redução, você ainda terá dinheiro suficiente para permanecer no jogo. Com um bom gerenciamento de dinheiro, você deve arriscar apenas uma pequena porcentagem da sua conta em cada comércio, para que você possa sobreviver às suas derrotas e também evitar uma redução desastrosa em sua conta. Continuar a: Coisas a considerar ao definir regras de gerenciamento de dinheiro - Parte 2: TOLERÂNCIA DE RISCO Para ver a lista de todas as séries sobre este tópico, consulte: Dimensionamento de posição de gerenciamento de dinheiro A principal razão pela qual o dimensionamento da posição de gerenciamento de dinheiro é extremamente importante é o capital Preservação 8230. para evitar o risco de arruinar de uma série de perdas. Enquanto você tiver o capital do dinheiro para negociar, você ainda teria a chance de recuperar suas perdas. No entanto, se o seu capital se foi, você não teria chance de se recuperar, pois você não tem mais dinheiro para negociação. Você pode ter um sistema de negociação de alta probabilidade que lhe dá 70 probabilidades de ganhar. Mas sem sistema de gerenciamento de dinheiro som, você ainda pode ser exterminado do jogo depois de lances de perder infelizes. Uma vitória de 70 em 100 negociações não significa necessariamente que você ganharia 7 de cada 10. Você não saberá quais 70 dos 100 negócios serão os vencedores. É possível que você perca os 30 primeiros negócios consecutivos e, em seguida, ganhe os 70 restantes, o que ainda lhe dá um sistema vencedor 70. No entanto, quando isso acontecer, você ainda estará no jogo se você perdeu 30 negócios seguidos. Esta é a razão pela qual o gerenciamento de dinheiro é muito importante. Não importa o quão bom seja seu sistema comercial, você ainda pode enfrentar uma série de perdas. Por isso, você precisa configurar um sistema de gerenciamento de dinheiro som, o que ainda permitirá que você fique no jogo mesmo se você passar por uma série de perdas horríveis. Em vista do acima, há pelo menos algumas coisas básicas que você deve considerar ao definir as regras de gerenciamento de dinheiro: 1) Desenhar. 2) Considerando a sua tolerância ao risco. 3) Quanto tempo seu capital pode durar. Nas próximas postagens, discutiremos os tópicos acima. Para ver a lista de todas as séries sobre este tópico, consulte: Dimensionamento da Posição da Gerência de Dinheiro Na negociação de ações, você mede a liquidez da amplitude da atividade no mercado de ações por volume. Na negociação de opções, existem duas medidas: Interesse aberto. O QUE É VOLATILIDADE A volatilidade é uma medida da incerteza de risco do preço do estoque subjacente de uma opção. Isso reflete a tendência de. Compreender a volatilidade é muito crítico no comércio de opções. Saiba mais sobre a compreensão da Volatilidade Implícita na explicação simples. Descubra mais sobre o que cada uma das Opções Grega significa e compreende as características de seus comportamentos. (E descubra por que um reade. Clique nos seguintes links para ler cada um dos artigos: O que é opção de ações Todas as ações Oferecem opções de ações American vs Europ. Top 10 Opção Trading Blogs Existem alguns bons blogs comerciais lá fora, nos dias de hoje e os O número de blogueiros parece estar se expandindo rapidamente. Existem alguns blogueiros que eu leio regularmente. Esses caras são o crme de le crme de blogueiros de opções que fornecem grandes análises de mercado, idéias comerciais e posts educacionais. Eu queria juntar Esta lista dos 10 melhores comerciantes de negociação de opções como um recurso para outros comerciantes. Alguns desses, talvez você tenha ouvido falar, alguns podem ser novos para você. Eu criei a lista com base em uma variedade de fatores, incluindo o quão útil eu acho sua Blogs e sua popularidade geral. Verifique-os e me avise se você acha que perdi ninguém. A maioria desses caras está no Twitter e eu configurei uma lista onde você pode segui-los. 1 8211 Opção Pit Mark Sebastien Option Pit é administrado por Mark Sebastian, um formulário Fabricante de mercado tanto no Chicago Board Options Exchange quanto na American Stock Exchange. Option Pit é um recurso fantástico para os comerciantes de opções e os tópicos do blog se concentram muito na volatilidade implícita, então você pode entender por que eu gosto disso. Uma das ótimas coisas sobre Option Pit é que existe um novo conteúdo praticamente todos os dias e é TODO o material de alta qualidade. Mark também é um regular no CNBC. Eu viajo este site todos os dias. 2 8211 Opções Hawk Joe Kunkle Opções O Hawk é outro site de negociação de opções que tem grande foco na volatilidade implícita na negociação. Joe Kunkle é o homem que está por trás da marca do Options Hawk e, enquanto ele não publica seu blog tão regularmente como alguns outros nesta lista, quando ele publica, é uma coisa super informativa com muitas idéias comerciais acionáveis. Ele é muito receptivo se você tiver dúvidas, mas não toma isso como uma licença para bombardeá-lo com perguntas. 3 8211 Sheridan Option Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan é o padrinho da educação de opções e tem estado no negócio mais do que praticamente todos. Realmente conhece suas coisas e fornece um ótimo conteúdo gratuito em seu blog. Também há muitos dos seus vídeos no site do CBOE, se você tiver tempo de verificar esses, você não se arrependerá. 4 8211 The Lazy Trader Lazy Trader O Lazy Trader é um cara super legal. Seu blog está cheio de dicas relacionadas a negócios em assuntos como psicologia, gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de riscos. Ele também publica seus negócios no site e dá uma atualização sobre como eles estão se apresentando em cada fim de semana. Ele se concentra principalmente em spreads de crédito e condores de ferro, mas também tem muitas informações sobre outras estratégias. Eu fiz uma postagem de convidado para o Lazy Trader uma vez que você pode verificar aqui. 5 8211 Opção Alpha Kirk Du Plessis Kirk da Option Alpha é o go to guy para iniciantes que desejam aprender as opções de negociação. Sua seção de arquivo e recursos do blog é extensa e está cheia de dicas interessantes. Ele negocia meramente spreads de crédito, condores de ferro e colocações e chamadas desnudas. 6 8211 Opções fixas 8211 Kim Klaiman Steady Options, dirigido por Kim Klaiman com contribuições de Mark Wolfinger é um ótimo site para visitar todas as semanas ou mais. Grandes artigos sobre temas obrigatórios devem ser lidos. 7 8211 Investing With Options 8211 Steven Place Outro bom site para visitar semanalmente. Investing With Options O fundador Steven Place é um grande professor a ponto de trazer temas complexos para um formato fácil de entender. As postagens do blog são informativas e são excelentes para comerciantes intermediários ou iniciantes que buscam expandir sua base de conhecimento atual. 8 8211 VIX e mais 8211 Bill Luby Embora, tecnicamente, não seja um blog de negociação de opções puro, VIX e More é o recurso número um em toda a volatilidade. Qualquer comerciante de opções que valha o seu sal precisa ter uma sólida compreensão da volatilidade. I8217ve aprendi muito com as postagens I8217ve lido até agora e can8217t aguardo para mergulhar no resto deles 9 8211 The Blue Collar Investor 8211 Alan Ellman Alan Ellman do Blue Collar Investor é provavelmente o principal especialista em chamadas cobertas. He8217s é autor de 5 livros que têm ótimas críticas na Amazon. Allan é muito popular entre os investidores avessos ao risco que estão olhando as opções como forma de gerar uma renda estável e de baixo risco. Não há negócios loucos de alto vôo aqui, apenas conselhos sólidos para investidores de longo prazo. 10 8211 Sassy Opções 8211 Rachel Shasha Rachel das opções Sassy oferece excelentes comentários de mercado e idéias comerciais, definitivamente vale a pena ler cada semana. Então, esses são os meus 10 melhores negociantes de troca de opções, estou certo de que isso criará um pouco de controvérsia semelhante aos meus Top 25 Traders no Twitter. Sinta-se livre para me avisar na seção de comentários, se você achar que perdi ninguém. Lembre-se de compartilhar esta publicação no Twitter, Facebook e Google Plus usando os botões à esquerda. Lembre-se de voltar ao blog regularmente nas próximas semanas, pois vou anunciar um concurso de leitores com um monte de brindes legais em breve. 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