Pivot Levels Forex Trading

Trading the Pivot Trading o Pivot Trading sem suporte e níveis de resistência podem ser semelhantes à condução sem um cinto de segurança. Downtrends pode parar de morrer em suas trilhas e as tendências ascendentes podem reverter rapidamente quando o preço corre em um impedimento suficientemente forte. E sem conhecimento dos principais níveis de suporte e resistência, os comerciantes correm um risco muito grande de permitir que uma troca vencedora se transforme em vítima. A justificativa para mudanças no fluxo de pedidos em torno dos níveis de suporte e resistência é lógica. Se os comerciantes acreditam que um nível de suporte ou resistência seja suficientemente forte, eles geralmente colocam suas ordens de parada ou limite nas proximidades. Quando o preço se aplica a esses agrupamentos de paradas ou limites, o fluxo de pedidos para um determinado mercado pode se tornar muito afetado, causando rápidas reversões de preços. Com muitas áreas subjetivas de suporte e / ou resistência, esse benefício potencial desses níveis pode se tornar marginalizado. Como os níveis subjetivos são geralmente menos comuns e menos vistos pelos comerciantes. Eles podem entreter menos atividade. Níveis objetivos são muitas vezes vistos por mais comerciantes, podem ser planejados em conformidade e podem até se adaptar a atividades comerciais automatizadas que não exigem interação com comerciantes. Em nenhum lugar isso é mais prevalente do que com Pivot Points. O Gênesis dos Pontos Pivot Para a maioria das vidas do mercado. Os computadores não estavam disponíveis em uma escala de massa. Os fabricantes de mercado e os comerciantes do chão ainda precisavam de uma maneira de manter-se com o preço de lsquocheaprsquo ou lsquoexpensiversquo em uma base relativa e, a partir de um simples cálculo matemático, surgiram pontos de pivô. Os comerciantes simplesmente tomaram o preço alto, baixo e de fechamento do período anterior e divididos por 3 para encontrar o lsquopivot. rsquo. A partir deste pivô, os comerciantes baseariam seus cálculos para três apoios e três níveis de resistência. O cálculo para o sabor mais básico dos pontos de pivô, conhecido como pivôs lsquofloor-trader, rsquo, juntamente com seus níveis de suporte e resistência, está abaixo: à medida que o preço se movesse para esses níveis, os comerciantes teriam possíveis reversões de preços e, se o preço não for reverso, eles Poderia procurar trocas comerciais desses preços na direção do intervalo. Pontos de pivô diários aplicados a um gráfico de GBPUSD por hora Tipos de pivôs Os pivôs descritos acima, usando os dias anteriores, alto, baixo e preço de fechamento são considerados pivôs lsquodailyrsquo, uma vez que foi a atividade de preços de daysrsquo anterior que produziu os níveis de resistência e resistência resultantes. Os comerciantes também planejarão esses níveis por vários prazos. Hypothesizing o potencial de profecias auto-realizáveis ​​como resultado de muitos analistas técnicos que vêem o mesmo, alguns comerciantes imaginam que os pontos de pivô baseados em longo prazo podem levar mais força. Os comerciantes também podem usar os preços da semana anterior ou monthrsquos também. Como muitas outras formas de análise técnica, os insumos de longo prazo geralmente podem trazer mais interesse simplesmente porque podem ser vistos por mais comerciantes em consideração de análises de longo prazo. Pivots como metas de lucro Uma função comum de pontos de pivô é como uma área para que o comerciante potencialmente procure obter lucros, particularmente com as leituras de longo prazo nesse indicador. O motivo pelo qual os movimentos de preços podem potencialmente reverter, oferecendo ao comerciante a oportunidade de comprar a mesma tendência mais tarde a um preço melhor, ao mesmo tempo em que maximiza seu ganho de curto prazo em sua posição atual. A imagem abaixo irá ilustrar com mais detalhes: Representação de uma estratégia de três escalas de escala Os comerciantes podem até mesmo planejar abordagens de dimensionamento com base em níveis de ponto de pivô. Se uma posição longa estiver sendo construída, várias ordens de limite podem ser colocadas ao longo de cada um dos 3 níveis de resistência para limites de posições curtas sendo definidos em cada nível de suporte. Pivot Point Breakouts Muitos comerciantes tentam concentrar sua atividade comercial nos tempos mais voláteis do mercado quando o potencial de grandes movimentos pode ser elevado. Analisamos a negociação dessa estratégia em The Ballistics of Breakouts. Os comerciantes podem tentar examinar as pausas de cada nível de suporte ou resistência como uma oportunidade para entrar em um mercado em um mercado em rápida mudança. Isso pode ser especialmente relevante para níveis de pivô de longo prazo, com foco especial nos pontos de pivô semanalmente e mensal. O gráfico abaixo mostra como um comerciante pode configurar uma estratégia de breakout de ponto de pivô: as reversões de ponto de pivô das reversões de ponto de pivô do pivotamento de pivô podem ser menos comuns do que fugas, uma vez que são, inerentemente, um comércio de contra-tendência. Se o preço estiver testando um nível de resistência, é somente após alguma aparência de uma tendência de alta. Se o preço estiver em um nível de suporte, bem, o preço diminuiu. Embora seja oportuno tentar comprar barato ou vender caro, os comerciantes querem ter a certeza de assimilar adequadamente o meio ambiente para garantir que tal oportunidade garanta o risco. A análise de vários quadros de tempo pode trazer benefícios consideráveis ​​a este respeito. Analisamos essa forma de análise no artigo The Time Frames of Trading. E compartilhamos que muitos comerciantes preferem usar o benefício de visualizar cada mercado de vários pontos de vantagem. Então, se um comerciante observa uma tendência de longo prazo em um gráfico semanal, eles podem procurar comprar se um nível de suporte diário for testado. Isso pode proporcionar a oportunidade de comprar barato para oferecer ao comerciante a oportunidade de fazer uma parada prudente em um esforço para conter o potencial dano da perda de trades. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. Estratégias de papel: uma ferramenta acessível para comerciantes de Forex Durante muitos anos, comerciantes e criadores de mercado usaram pontos de pivô para determinar o suporte crítico e os níveis de resistência. Pivots também são muito populares no mercado de divisas e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os comerciantes ligados à escala para identificar os pontos de entrada e para comerciantes de tendências e comerciantes de breakout para detectar os níveis-chave que precisam ser quebrados para uma mudança para se qualificar como um saia. Neste artigo, explique bem como os pontos de pivô são calculados, como eles podem ser aplicados ao mercado de câmbio e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias de negociação. Calculando Pontos Pivot Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços utilizados para calcular o ponto de pivô são os períodos anteriores de preços altos, baixos e de fechamento de uma garantia. Esses preços geralmente são retirados de um estoque de gráficos diários. Mas o ponto de pivô também pode ser calculado usando informações de gráficos horários. A maioria dos comerciantes prefere tomar os pivôs, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e depois aplicar os gráficos intraday (por exemplo, a cada hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preços de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significado. O cálculo do livro de texto para um ponto de pivô é o seguinte: Pivô central (P) (Alto baixo próximo) 3 Os níveis de suporte e resistência são então calculados fora desse ponto de pivô usando as seguintes fórmulas: Suporte e resistência de primeiro nível: Primeira resistência (R1 ) (2P) - Low First Support (S1) (2P) - High Igualmente, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma: Segunda resistência (R2) P (R1-S1) Segundo suporte (S2) P - (R1 - S1) O cálculo de dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro suporte e nível de resistência também. (No entanto, o suporte de terceiro nível e as resistências são um pouco demasiado esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação). Também é possível aprofundar a análise do ponto de pivô, por exemplo, alguns comerciantes vão além dos tradicionais níveis de suporte e resistência e também Acompanhe o ponto médio entre cada um desses níveis. Aplicando Pontos Pivot ao Mercado FX Geralmente falando, o ponto de pivô é visto como suporte primário ou nível de resistência. O quadro a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBPUSD com níveis de pivô calculados usando os preços diários altos, baixos e fechados. A abertura. Existem três mercados abertos no mercado FX: os EUA abrem, o que ocorre às aproximadamente 8h da manhã. EDT, o aberto europeu, que ocorre às 2h. m. EDT e o aberto asiático que ocorre às 7 horas da noite. EDT. Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado FX. O preço de um par de moedas principais (GBPUSD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. As áreas circundadas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma ruptura acima desses níveis. O que também vemos ao trocar pivots no mercado FX é que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivô e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma grande quantidade de comerciantes jogam esse intervalo. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USDJPY. Como você pode ver nas áreas circundadas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô estava quebrado, os preços se moveram mais baixos e permaneceram predominantemente no pivô e na primeira zona de suporte. Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e da resistência calculada usando os cálculos do pivô. A Importância do Mercado Abre Um dos pontos principais para entender quando os pontos de pivô de negociação no mercado FX são que as quebras ocorrem em torno de um mercado aberto. A razão para isso é o influxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses comerciantes entram no escritório, dão uma olhada em como os preços negociados durante a noite e quais dados foram divulgados e, em seguida, ajustam suas carteiras de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fechamento dos EUA (4p. m. EDT) e o aberto asiático (7p. m. EDT) (e às vezes até durante toda a sessão asiática, que é a sessão de negociação mais silenciosa), os preços podem permanecer Confinado por horas entre o nível do pivô e o suporte ou nível de resistência. Isso proporciona o ambiente perfeito para comerciantes ligados à escala. Duas estratégias usando pontos de pivô Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão de usar linhas de pivô aumenta quando as formações japonesas de castiçal também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e depois fizeram uma incursão acima do pivô enquanto simultaneamente criavam uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender curto Antecipação do preço retomando a negociação de volta abaixo do ponto de pivô. Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico de 30 minutos USDCHF. USDCHF permaneceu limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte da sessão de comércio asiática. Quando a Europa se juntou ao mercado, os comerciantes começaram a tomar USDCHF mais alto para quebrar acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação de doji. Os preços começaram a reverter de volta abaixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de suporte. Os comerciantes que estão assistindo essa formação poderiam ter vendido USDCHF na vela logo após a formação doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o ponto de pivô e o primeiro nível de suporte. Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô usado em cooperação com um padrão de castiçal para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte. Outra estratégia que os comerciantes podem usar é buscar preços para obedecer o nível de pivô, portanto, validando o nível como suporte sólido ou zona de resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, inverter e, em seguida, a tendência de volta para o nível de pivô. Se o preço prossegue para conduzir através do ponto de pivô, isso é uma indicação de que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como sinal comercial. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou validá-lo, então o nível do pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento menor é um intervalo real, o que indica que pode haver um movimento de continuação. O gráfico GBPCHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços que obedecem à linha de pivô. Na maior parte, os preços foram primeiro confinados dentro do ponto médio e nível de pivô. Na abertura europeia (2a. m. EDT), o GBPCHF reagiu e quebrou acima do nível do pivô. Os preços voltaram para o nível de pivô, seguraram-no e procederam a se reunir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes do mercado dos EUA aberto (7:00 da manhã EDT), momento em que os comerciantes deveriam ter colocado uma ordem de compra para o GBPCHF, já que o nível de pivô já provou ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBPCHF saltou do nível e se recuperou novamente. Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas que obedece ao suporte e à resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. Estes níveis tornam-se mais significativos, mais vezes o par tenta atravessar. The Bottom Line Traders e market makers têm usado pontos de pivô por anos para determinar o suporte crítico e os níveis de resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado FX, pois muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os comerciantes vinculados à escala entrarão em uma ordem de compra perto dos níveis de suporte identificados e uma ordem de venda quando o recurso se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivô também permitem que os comerciantes de tendências e breakout encontrem os níveis-chave que precisam ser quebrados para uma mudança para se qualificar como uma ruptura. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis no mercado. Ter uma consciência de onde esses pontos de virada potenciais estão localizados é uma maneira excelente para os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomar decisões de transações mais educadas. Dada a facilidade de cálculo, os pontos de pivô também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a simplicidade relativa dos pontos de pivô tornam-se definitivamente uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.